徽商期貨有限責任公司（以下簡稱徽商期貨）2024年非公開發(fā)行次級債券承銷商項目已具備公開招標條件，現(xiàn)歡迎具備條件的投標人參加投標活動。

1.招標項目簡介

1.1招標項目名稱：徽商期貨有限責任公司2024年非公開發(fā)行次級債券承銷商項目

1.2招標項目編號：GN2024-18-2035

1.3招標人：徽商期貨有限責任公司

1.4項目預(yù)算：120萬元

1.5最高限價（承銷費率）：0.3%

1.6資金落實情況：自籌資金，已落實

1.7項目概況：根據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會《期貨公司次級債管理規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，報股東批準，徽商期貨擬面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行總額不超過人民幣4億元（含）的次級債券。擬發(fā)行次級債券的募集資金主要用于補充流動資金、增加凈資本，債券期限擬不超過3年（含），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限和品種構(gòu)成由徽商期貨在發(fā)行前根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

次級債券采取分期發(fā)行的方式，其中徽商期貨2024年擬發(fā)行次級債券為第一次發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為人民幣2億元，債券期限不超過3年（含）。后續(xù)公司將根據(jù)市場行情和經(jīng)營發(fā)展需要確定是否以及何時發(fā)行。

2.招標范圍及相關(guān)要求（服務(wù)）

2.1招標范圍：投標人以保障招標人順利發(fā)行次級債券為目的，以達到有關(guān)債券發(fā)行審批機構(gòu)要求的標準為基準，設(shè)定融資方案，組建項目專業(yè)工作團隊，協(xié)調(diào)會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評級機構(gòu)等所有中介機構(gòu)的各項工作，具體包括但不限于：本次項目次級債券的發(fā)行方案編制、報批、后續(xù)的發(fā)行承銷及次級債券存續(xù)期管理等相關(guān)事宜，承銷方式為余額包銷，擔任債項的簿記管理人。

2.2服務(wù)期限：自合同簽訂之日至本次債券存續(xù)期結(jié)束。

2.3服務(wù)地點：徽商期貨有限責任公司（安徽省合肥市蕪湖路258號）

2.4質(zhì)量要求或服務(wù)標準：本次需提供次級債券承銷標書一份,包括整體發(fā)行方案（至少包括發(fā)行工作時間安排、資料審核時間預(yù)計、發(fā)行利率預(yù)測分析、團隊構(gòu)成及介紹、承銷費等相關(guān)費用），如有需要可附相關(guān)資料。

3.投標人資格條件

3.1資質(zhì)要求：投標人須具備以下資格：

（1）具有獨立法人資格，提供有效營業(yè)執(zhí)照（或法人登記證書）；

（2）單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標人，不得參加同一合同項下的招投標活動；

（3）承銷商須出具余額包銷的承諾函；

（4）具有有效的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，且業(yè)務(wù)范圍須包含“證券承銷”。

3.2財務(wù)要求：/

3.3業(yè)績要求：具有作為獨立承銷商或牽頭主承銷商成功承銷公司債券的經(jīng)驗。

3.4信譽要求：至投標截止時間，投標人（含其不具有獨立法人資格的分支機構(gòu)）不得存在下列有效情形之一：

（1）被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的；

（2）被稅務(wù)機關(guān)列入重大稅收違法失信主體的；

（3）被市場監(jiān)督管理部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單的；

（4）近1年，被監(jiān)管部門出具暫停債券承銷業(yè)務(wù)的監(jiān)管意見。

3.5主要人員要求：/

3.6其他要求：招標文件其他實質(zhì)性規(guī)定。

3.7本項目不接受聯(lián)合體投標。

4.招標文件的獲取

4.1獲取時間：2024年4月10日至2024年4月17日17:00（北京時間），節(jié)假日不休息。

4.2招標文件售價：詳見優(yōu)質(zhì)采云采購平臺

4.3用戶注冊及電子文件的獲?。?

（1）招標文件獲取方式：登錄“優(yōu)質(zhì)采云采購平臺”（www.youzhicai.com），通過會員系統(tǒng)購買并下載招標文件。

（2）潛在投標人/供應(yīng)商須登錄“優(yōu)質(zhì)采云采購平臺”（網(wǎng)址：www.youzhicai.com，以下稱“優(yōu)質(zhì)采平臺”）參與本項目招標采購活動。首次登錄須辦理注冊手續(xù)，請務(wù)必選擇注冊為“投標人角色”類型。注冊流程見優(yōu)質(zhì)采平臺“用戶注冊”欄目，咨詢熱線：400-0099-555。因未及時辦理注冊手續(xù)影響參加招標采購活動的，責任自負。

（3）已注冊的潛在投標人/供應(yīng)商可登錄優(yōu)質(zhì)采平臺獲取招標采購文件，招標采購文件費用采用銀聯(lián)線上支付，支持各類開通銀聯(lián)服務(wù)的銀行賬戶。本項目的招標采購文件及其他資料（含澄清、答疑及相關(guān)補充文件）通過優(yōu)質(zhì)采平臺發(fā)布，招標人/代理機構(gòu)不再另行書面通知，潛在投標人/供應(yīng)商應(yīng)及時關(guān)注、查閱優(yōu)質(zhì)采平臺。因未及時查看導(dǎo)致不利后果的，責任自負。

（4）潛在投標人/供應(yīng)商支付招標采購文件費用前需核對單位名稱及統(tǒng)一社會信用代碼，確認無誤后支付費用，并通過優(yōu)質(zhì)采交易平臺直接獲取電子發(fā)票。若單位名稱、統(tǒng)一社會信用代碼發(fā)生變化或填寫有誤，須先進行注冊信息修改，修改內(nèi)容審核通過后，再進行費用支付。

（5）已注冊的潛在投標人/供應(yīng)商若注冊信息發(fā)生變更（如：與初始注冊信息不一致），應(yīng)及時網(wǎng)上提交變更申請。因未及時變更導(dǎo)致不利后果的，責任自負。

（6）本項目采用全流程電子化招標方式，潛在投標人/供應(yīng)商須辦理CA數(shù)字證書（以下簡稱CA），CA用于電子投標/響應(yīng)文件的簽章及上傳（上傳投標/響應(yīng)文件需使用CA進行加密）；CA辦理詳見《關(guān)于優(yōu)質(zhì)采平臺數(shù)字證書辦理的須知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨詢熱線：400-0099-555。

（7）電子投標/響應(yīng)文件必須使用“優(yōu)質(zhì)采投標文件制作工具”制作生成并上傳。下載地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用說明書及視頻教程下載地址:http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。

5.投標截止時間及開標時間

2024年5月6日10:00（北京時間）

6.開標地點

6.1開標地點：本項目采用“全流程電子化招標”，開標當天投標人無須委派授權(quán)代表到開標現(xiàn)場。請各潛在投標人于“2024年5月6日10:00”做好遠程解密準備工作，同時確保優(yōu)質(zhì)采云采購平臺登記的聯(lián)系人電話保持暢通。

6.2逾期送達的、未送達指定地點的投標文件，招標人將拒絕接收。

7.發(fā)布公告的媒介

本次招標公告在優(yōu)質(zhì)采云采購平臺（www.youzhicai.com）、安徽省招標投標信息網(wǎng)（www.ahtba.org.cn）上發(fā)布

8.聯(lián)系方式

招標人：徽商期貨有限責任公司

地址：安徽省合肥市包河區(qū)蕪湖路258號

聯(lián)系人：許揚、崔華金

聯(lián)系電話：0551-62862590、0551-62865912

招標代理機構(gòu)：安徽省招標集團股份有限公司

地址：合肥市包河大道236號

聯(lián)系人：袁信、周童

聯(lián)系電話：0551-62220065

應(yīng)急客服電話：0551-62220153（接聽時間：8:30-12:00，13:30-17:30，節(jié)假日除外。潛在投標人應(yīng)優(yōu)先撥打聯(lián)系電話，無人接聽時再撥打該“應(yīng)急客服電話”）。